| Date |
Comptabilité 2022 |
BANQUE |
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ESPECES |
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Crédit |
Débit |
Solde |
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Crédit |
Débit |
Solde |
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Solde précédent : |
812,42 € |
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730,91 |
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81,51 |
| 02/04/2022 |
| Apéro AG Saladerie |
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30,00 |
700,91 |
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|
81,51 |
| 22/04/2022 |
| Boisson remise à l'eau bateaux |
|
|
|
700,91 |
|
|
9,00 |
72,51 |
| 03/05/2022 |
| Cotisations Adhérents |
|
445,00 |
|
1145,91 |
|
|
|
72,51 |
| 11/05/2022 |
| Cotisations Adhérents |
|
30,00 |
|
1175,91 |
|
|
|
72,51 |
| 12/05/2022 |
| Intérêts CA |
|
0,29 |
|
1176,20 |
|
|
|
72,51 |
| 12/05/2022 |
| Souscription CA |
|
|
0,16 |
1176,04 |
|
|
|
72,51 |
| 22/05/2022 |
| Adhésion Fluvial |
|
|
100,00 |
1076,04 |
|
|
|
72,51 |
| 31/05/2022 |
| Cotisations Adhérents |
|
40,00 |
|
1116,04 |
|
|
|
72,51 |
| 31/05/2022 |
| Cotisations Adhérents |
|
|
|
1116,04 |
|
20,00 |
|
92,51 |
| 04/06/2022 |
| Dépenses Pentecôtes |
|
|
43,96 |
1072,08 |
|
|
|
92,51 |
| 04/06/2022 |
| Dépenses Pentecôte |
|
|
372,70 |
699,38 |
|
|
85,87 |
6,64 |
| 17/06/2022 |
| Adhérents Pentecôte |
|
447,00 |
|
1146,38 |
|
34,00 |
|
40,64 |
| 17/06/2022 |
| Cotisations Adhérents |
|
20,00 |
|
1166,38 |
|
|
20,49 |
40,64 |
| 26/07/2022 |
| Adhérents Pentecôte |
|
26,00 |
|
1192,38 |
|
|
|
40,64 |
| 03/10/2022 |
| Frais tenue de compte |
|
|
12,00 |
1180,38 |
|
|
|
40,64 |
| 14/11/2022 |
| Dépense fleurs enterement |
|
|
42,40 |
1137,98 |
|
|
|
40,64 |
| 14/11/2022 |
| Timbre condoléances |
|
|
|
1137,98 |
|
|
2,81 |
37,83 |
| 20/01/2023 |
| Paiement IONOS |
|
|
11,99 |
1125,99 |
|
|
|
37,83 |
| 24/01/2023 |
| Paiement garage |
|
|
90,00 |
1035,99 |
|
|
|
37,83 |
| 06/02/2023 |
| Assurance CA |
|
|
152,82 |
883,17 |
|
|
2,86 |
37,83 |
| 13/02/2023 |
| Dépenses galettes des rois |
|
|
67,34 |
815,83 |
|
|
|
37,83 |
| 03/03/2023 |
| Adhésion ARF |
|
|
25,00 |
790,83 |
|
|
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37,83 |
| 08/03/2023 |
| Cotisation carte CA |
|
|
29,00 |
761,83 |
|
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|
37,83 |
| |
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|
|
|
761,83 |
|
|
|
37,83 |
| |
Solde de l'année : 2022
|
799,66 € |
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